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- 基金估值：
-
[08-13]
- 累计分红：
- 0.2540元
- 基金经理：
- 王欢,陈建华
- 成立日期：
- 2017-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
56.17 |
|
5.68% |
| 2 |
长江电力 |
27.29 |
|
2.76% |
| 3 |
华鲁恒升 |
17.79 |
|
1.80% |
| 4 |
比亚迪 |
15.12 |
|
1.53% |
| 5 |
广汽集团 |
14.56 |
|
1.47% |
| 6 |
常熟汽饰 |
10.20 |
|
1.03% |
| 7 |
桐昆股份 |
7.29 |
|
0.74% |
| 8 |
杭州银行 |
7.12 |
|
0.72% |
| 9 |
神火股份 |
6.04 |
|
0.61% |
| 10 |
万华化学 |
4.61 |
|
0.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开2003 |
104.04 |
1.00 |
32.23% |
| 2 |
国开1401 |
70.05 |
0.60 |
21.70% |
| 3 |
24国债20 |
30.69 |
0.30 |
9.51% |
| 4 |
24国债15 |
20.25 |
0.20 |
6.27% |
| 5 |
国债2421 |
20.18 |
0.20 |
6.25% |
业绩表现
截至：2025-08-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.07% |
0.27% |
0.43% |
3.65% |
0.70% |
2.97% |
| 沪深300指数 |
0.98% |
3.21% |
6.51% |
5.71% |
24.59% |
5.31% |
-1.13% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
5.21% |
8.62% |
8.54% |
23.71% |
11.66% |
1.95% |
| 同类型阶段排名 |
8152/10213 |
9046/10213 |
9013/10213 |
8638/10213 |
8544/10213 |
8738/10213 |
4838/10213 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-08-12 |
1.4717 |
1.7257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
1.4717 |
1.7257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
1.4717 |
1.7257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
1.4717 |
1.7257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
1.4717 |
1.7257 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0730 |
| 2023-09-20 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
0.0770 |
| 2023-07-25 |
2023-07-26 |
2023-07-26 |
2023-07-27 |
0.0800 |
| 2017-11-24 |
2017-11-28 |
2017-11-28 |
2017-11-29 |
0.0120 |
| 2017-07-19 |
2017-07-21 |
2017-07-21 |
2017-07-24 |
0.0120 |
