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- 基金估值：
-
[08-13]
- 累计分红：
- 0.2540元
- 基金经理：
- 王欢,陈建华
- 成立日期：
- 2017-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-08-12 |
1.4717 |
1.7257 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-11 |
1.4717 |
1.7257 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-08 |
1.4717 |
1.7257 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-07 |
1.4717 |
1.7257 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-06 |
1.4717 |
1.7257 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-05 |
1.4717 |
1.7257 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-08-04 |
1.4716 |
1.7256 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-01 |
1.4716 |
1.7256 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-31 |
1.4716 |
1.7256 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-30 |
1.4716 |
1.7256 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-29 |
1.4716 |
1.7256 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-28 |
1.4716 |
1.7256 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-07-25 |
1.4715 |
1.7255 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-24 |
1.4715 |
1.7255 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-07-23 |
1.4716 |
1.7256 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-22 |
1.4716 |
1.7256 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-21 |
1.4716 |
1.7256 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-07-18 |
1.4715 |
1.7255 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-07-17 |
1.4714 |
1.7254 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-07-16 |
1.4708 |
1.7248 |
0.0001 |
0.01 |