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- 基金估值：
-
[12-10]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 吕中凡
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
509.10 |
|
15.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债(7) |
307.56 |
3.00 |
27.60% |
| 2 |
国开1701 |
150.90 |
1.50 |
13.54% |
| 3 |
国开1702 |
150.76 |
1.50 |
13.53% |
| 4 |
宁行转债 |
33.96 |
0.30 |
3.05% |
| 5 |
崇达转债 |
29.50 |
0.25 |
2.65% |
| 6 |
林洋转债 |
28.40 |
0.00 |
2.55% |
| 7 |
三一转债 |
25.39 |
0.00 |
2.28% |
| 8 |
水晶转债 |
23.92 |
0.00 |
2.15% |
| 9 |
济川转债 |
23.40 |
0.00 |
2.10% |
| 10 |
东财转债 |
23.06 |
0.00 |
2.07% |
业绩表现
截至：2018-12-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
0.57% |
0.30% |
2.04% |
1.86% |
1.60% |
4.02% |
| 沪深300指数 |
0.28% |
-1.25% |
-2.93% |
-16.95% |
-19.88% |
-22.16% |
-13.72% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
-0.32% |
-2.85% |
-9.35% |
-8.56% |
-9.94% |
-4.73% |
| 同类型阶段排名 |
2391/3323 |
1333/3323 |
795/3323 |
341/3323 |
633/3323 |
554/3323 |
1065/3323 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-12-07 |
1.0223 |
1.0373 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2018-12-06 |
1.0237 |
1.0387 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2018-12-05 |
1.0245 |
1.0395 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2018-12-04 |
1.0249 |
1.0399 |
0.0008 |
0.08% |
| 2018-12-03 |
1.0242 |
1.0392 |
0.0042 |
0.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-12 |
2017-12-14 |
2017-12-14 |
2017-12-15 |
0.0150 |
