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- 基金估值：
-
[12-10]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 吕中凡
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-12-07 |
1.0223 |
1.0373 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2018-12-06 |
1.0237 |
1.0387 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2018-12-05 |
1.0245 |
1.0395 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2018-12-04 |
1.0249 |
1.0399 |
0.0007 |
0.07 |
| 2018-12-03 |
1.0242 |
1.0392 |
0.0043 |
0.41 |
| 2018-11-30 |
1.0200 |
1.0350 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-11-29 |
1.0196 |
1.0346 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2018-11-28 |
1.0213 |
1.0363 |
0.0011 |
0.11 |
| 2018-11-27 |
1.0202 |
1.0352 |
0.0009 |
0.09 |
| 2018-11-26 |
1.0193 |
1.0343 |
0.0010 |
0.10 |
| 2018-11-23 |
1.0183 |
1.0333 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2018-11-22 |
1.0203 |
1.0353 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-11-21 |
1.0206 |
1.0356 |
0.0007 |
0.07 |
| 2018-11-20 |
1.0199 |
1.0349 |
-0.0046 |
-0.44 |
| 2018-11-19 |
1.0244 |
1.0394 |
0.0007 |
0.07 |
| 2018-11-16 |
1.0237 |
1.0387 |
0.0015 |
0.15 |
| 2018-11-15 |
1.0222 |
1.0372 |
0.0026 |
0.26 |
| 2018-11-14 |
1.0196 |
1.0346 |
0.0019 |
0.19 |
| 2018-11-13 |
1.0177 |
1.0327 |
0.0010 |
0.10 |
| 2018-11-12 |
1.0167 |
1.0317 |
0.0012 |
0.12 |