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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 1.1120元
- 基金经理：
- 呼荣权
- 成立日期：
- 2015-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
会稽山 |
284.41 |
|
5.48% |
| 2 |
恒瑞医药 |
262.59 |
|
5.06% |
| 3 |
东鹏饮料 |
224.81 |
|
4.33% |
| 4 |
亿纬锂能 |
216.58 |
|
4.17% |
| 5 |
石头科技 |
209.65 |
|
4.04% |
| 6 |
安琪酵母 |
193.79 |
|
3.73% |
| 7 |
贵州茅台 |
187.72 |
|
3.62% |
| 8 |
泰格医药 |
169.94 |
|
3.27% |
| 9 |
立高食品 |
164.47 |
|
3.17% |
| 10 |
科锐国际 |
162.28 |
|
3.13% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.40% |
4.98% |
-0.59% |
9.78% |
20.73% |
2.47% |
-3.56% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
8840/10649 |
5976/10649 |
9066/10649 |
6120/10649 |
5775/10649 |
6562/10649 |
8942/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.9803 |
2.0923 |
-0.0261 |
-1.07% |
| 2026-01-15 |
0.9909 |
2.1029 |
-0.0062 |
-0.25% |
| 2026-01-14 |
0.9934 |
2.1054 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
0.9945 |
2.1065 |
-0.0065 |
-0.26% |
| 2026-01-12 |
0.9971 |
2.1091 |
0.0319 |
1.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-07-09 |
2021-07-12 |
2021-07-12 |
2021-07-13 |
0.1040 |
| 2021-04-09 |
2021-04-12 |
2021-04-12 |
2021-04-13 |
0.1220 |
| 2021-01-18 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-20 |
0.1250 |
| 2020-10-15 |
2020-10-16 |
2020-10-16 |
2020-10-19 |
0.1820 |
| 2020-07-15 |
2020-07-16 |
2020-07-16 |
2020-07-17 |
0.1330 |
