国联安鑫安灵活配置混合 净资产规模 0.52 亿元，比上期增加 0.42% , 股票配置占比上期增加 8.89% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.49 | 93.61 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.15 | 0.00 | 0.24 | 0.52 | 0.52 |
| 2025-06-30 | 0.45 | 84.79 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 13.02 | 0.01 | 2.19 | 0.52 | 0.53 |
| 2025-03-31 | 0.41 | 78.85 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 16.06 | 0.03 | 5.09 | 0.52 | 0.52 |
| 2024-12-31 | 0.47 | 85.59 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 14.34 | 0.00 | 0.07 | 0.54 | 0.55 |
| 2024-09-30 | 0.54 | 88.24 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.72 | 0.03 | 5.04 | 0.58 | 0.61 |
| 2024-06-30 | 0.38 | 75.66 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 23.83 | 0.00 | 0.51 | 0.50 | 0.50 |
| 2024-03-31 | 0.46 | 83.15 | 0.03 | 4.75 | 0.07 | 12.04 | 0.00 | 0.06 | 0.55 | 0.56 |
| 2023-12-31 | 0.50 | 84.47 | 0.04 | 6.65 | 0.04 | 6.66 | 0.01 | 2.22 | 0.58 | 0.60 |