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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房雷
- 成立日期：
- 2023-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深信服 |
787.69 |
|
6.73% |
| 2 |
寒武纪 |
758.70 |
|
6.48% |
| 3 |
三花智控 |
711.29 |
|
6.08% |
| 4 |
浙江荣泰 |
683.61 |
|
5.84% |
| 5 |
海光信息 |
622.11 |
|
5.31% |
| 6 |
思瑞浦 |
607.43 |
|
5.19% |
| 7 |
百济神州 |
570.83 |
|
4.88% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
540.43 |
|
4.62% |
| 9 |
宁德时代 |
448.06 |
|
3.83% |
| 10 |
科伦博泰生物-B |
445.14 |
|
3.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
717.92 |
7.10 |
6.13% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.80% |
-7.88% |
-7.58% |
-16.34% |
12.35% |
-7.58% |
-10.70% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
2838/10855 |
7379/10855 |
9851/10855 |
10321/10855 |
5440/10855 |
9778/10855 |
9560/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0224 |
-2.08% |
| 2026-04-01 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0374 |
3.60% |
| 2026-03-31 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0215 |
-2.03% |
| 2026-03-30 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-03-27 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0184 |
1.76% |
