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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房雷
- 成立日期：
- 2023-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0115 |
-0.91 |
| 2026-01-29 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0189 |
-1.47 |
| 2026-01-28 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0079 |
0.62 |
| 2026-01-27 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0201 |
1.60 |
| 2026-01-26 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0218 |
-1.70 |
| 2026-01-23 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0110 |
0.87 |
| 2026-01-21 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0297 |
2.40 |
| 2026-01-20 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0163 |
-1.30 |
| 2026-01-19 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0153 |
-1.21 |
| 2026-01-16 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0133 |
1.06 |
| 2026-01-15 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-01-14 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0056 |
0.45 |
| 2026-01-13 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0113 |
-0.89 |
| 2026-01-12 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0356 |
2.90 |
| 2026-01-09 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0247 |
2.05 |
| 2026-01-08 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0101 |
0.85 |
| 2026-01-06 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0122 |
1.03 |
| 2026-01-05 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0420 |
3.68 |