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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林小聪
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0129 |
-1.31 |
| 2026-04-01 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0172 |
1.78 |
| 2026-03-31 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0129 |
-1.32 |
| 2026-03-30 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0121 |
1.25 |
| 2026-03-26 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0113 |
-1.16 |
| 2026-03-25 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0115 |
1.19 |
| 2026-03-24 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0158 |
1.66 |
| 2026-03-23 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0377 |
-3.81 |
| 2026-03-20 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0111 |
-1.11 |
| 2026-03-19 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0227 |
-2.22 |
| 2026-03-18 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0077 |
0.76 |
| 2026-03-17 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0151 |
-1.47 |
| 2026-03-16 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-03-13 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0141 |
-1.35 |
| 2026-03-12 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0085 |
-0.81 |
| 2026-03-11 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-10 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0170 |
1.64 |
| 2026-03-09 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0070 |
-0.67 |
| 2026-03-06 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0162 |
1.58 |