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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林小聪
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0043 |
0.40 |
| 2026-01-21 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0136 |
1.27 |
| 2026-01-20 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0083 |
-0.77 |
| 2026-01-19 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0083 |
0.78 |
| 2026-01-16 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0033 |
0.31 |
| 2026-01-15 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-01-14 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0098 |
0.92 |
| 2026-01-13 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0105 |
-0.98 |
| 2026-01-12 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0333 |
3.21 |
| 2026-01-09 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0175 |
1.71 |
| 2026-01-08 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0073 |
0.72 |
| 2026-01-07 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0081 |
0.81 |
| 2026-01-06 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0123 |
1.24 |
| 2026-01-05 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0265 |
2.74 |
| 2025-12-31 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0023 |
0.24 |
| 2025-12-30 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0042 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0056 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0062 |
0.65 |
| 2025-12-24 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0112 |
1.18 |