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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华叶舒,黄波
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芯海科技 |
139.47 |
|
1.47% |
| 2 |
上声电子 |
131.94 |
|
1.39% |
| 3 |
九强生物 |
120.24 |
|
1.27% |
| 4 |
派斯林 |
119.68 |
|
1.26% |
| 5 |
华设集团 |
115.65 |
|
1.22% |
| 6 |
易点天下 |
103.56 |
|
1.09% |
| 7 |
宏柏新材 |
103.19 |
|
1.09% |
| 8 |
漫步者 |
102.10 |
|
1.07% |
| 9 |
国投智能 |
101.01 |
|
1.06% |
| 10 |
阿尔特 |
88.40 |
|
0.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22汉江02 |
818.15 |
8.00 |
8.61% |
| 2 |
25国债08 |
654.12 |
6.50 |
6.89% |
| 3 |
22义乌国资MTN005 |
514.98 |
5.00 |
5.42% |
| 4 |
23鲁招金MTN001(科创票据) |
512.33 |
5.00 |
5.39% |
| 5 |
23中国中药MTN001 |
509.35 |
5.00 |
5.36% |
| 6 |
福蓉转债 |
143.99 |
0.00 |
1.52% |
| 7 |
华兴转债 |
142.68 |
0.00 |
1.50% |
| 8 |
国检转债 |
128.85 |
0.00 |
1.36% |
| 9 |
立昂转债 |
128.48 |
0.00 |
1.35% |
| 10 |
锂科转债 |
114.98 |
0.00 |
1.21% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
2.85% |
3.57% |
6.53% |
10.52% |
1.83% |
12.51% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
6434/10649 |
6456/10649 |
6188/10649 |
6677/10649 |
7122/10649 |
7274/10649 |
5314/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2026-01-19 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-01-16 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-01-15 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0006 |
0.05% |
