加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华叶舒,黄波
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-01-15 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-14 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-13 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0053 |
-0.46 |
| 2026-01-12 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0074 |
0.64 |
| 2026-01-09 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0042 |
0.37 |
| 2026-01-08 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0036 |
0.32 |
| 2026-01-05 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0063 |
0.55 |
| 2025-12-31 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0034 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0012 |
0.11 |