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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 朱剑涛
- 成立日期：
- 2020-01-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
协创数据 |
25.30 |
|
1.45% |
| 2 |
睿创微纳 |
24.19 |
|
1.38% |
| 3 |
神火股份 |
24.17 |
|
1.38% |
| 4 |
水晶光电 |
22.61 |
|
1.29% |
| 5 |
光迅科技 |
22.38 |
|
1.28% |
| 6 |
恺英网络 |
22.09 |
|
1.26% |
| 7 |
中伟新材 |
21.78 |
|
1.25% |
| 8 |
璞泰来 |
21.33 |
|
1.22% |
| 9 |
西部矿业 |
21.01 |
|
1.20% |
| 10 |
长江证券 |
20.78 |
|
1.19% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.24% |
-6.60% |
1.82% |
8.30% |
32.67% |
1.82% |
33.82% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9190/10855 |
8049/10855 |
3058/10855 |
1311/10855 |
2389/10855 |
3176/10855 |
1886/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.0100 |
2.0680 |
-0.0291 |
-1.38% |
| 2026-04-02 |
2.0380 |
2.0960 |
-0.0332 |
-1.55% |
| 2026-04-01 |
2.0700 |
2.1280 |
0.0384 |
1.82% |
| 2026-03-31 |
2.0330 |
2.0910 |
-0.0374 |
-1.74% |
| 2026-03-30 |
2.0690 |
2.1270 |
0.0135 |
0.63% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-15 |
2022-06-17 |
2022-06-17 |
2022-06-21 |
0.0580 |
