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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 朱剑涛
- 成立日期：
- 2020-01-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9740 |
2.0320 |
0.0073 |
0.36 |
| 2025-12-30 |
1.9670 |
2.0250 |
0.0093 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
1.9580 |
2.0160 |
-0.0104 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
1.9680 |
2.0260 |
0.0052 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
1.9630 |
2.0210 |
0.0135 |
0.67 |
| 2025-12-24 |
1.9500 |
2.0080 |
0.0218 |
1.09 |
| 2025-12-23 |
1.9290 |
1.9870 |
0.0021 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.9270 |
1.9850 |
0.0208 |
1.05 |
| 2025-12-19 |
1.9070 |
1.9650 |
0.0208 |
1.06 |
| 2025-12-18 |
1.8870 |
1.9450 |
-0.0083 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
1.8950 |
1.9530 |
0.0353 |
1.83 |
| 2025-12-16 |
1.8610 |
1.9190 |
-0.0239 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
1.8840 |
1.9420 |
-0.0156 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
1.8990 |
1.9570 |
0.0208 |
1.06 |
| 2025-12-11 |
1.8790 |
1.9370 |
-0.0208 |
-1.05 |
| 2025-12-10 |
1.8990 |
1.9570 |
0.0031 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
1.8960 |
1.9540 |
-0.0042 |
-0.21 |
| 2025-12-08 |
1.9000 |
1.9580 |
0.0156 |
0.80 |
| 2025-12-05 |
1.8850 |
1.9430 |
0.0270 |
1.40 |
| 2025-12-04 |
1.8590 |
1.9170 |
0.0052 |
0.27 |