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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 朱剑涛
- 成立日期：
- 2020-01-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晶合集成 |
27.90 |
|
1.63% |
| 2 |
芯联集成 |
24.12 |
|
1.41% |
| 3 |
思特威 |
23.83 |
|
1.39% |
| 4 |
云天化 |
22.24 |
|
1.30% |
| 5 |
网宿科技 |
19.96 |
|
1.17% |
| 6 |
宁德时代 |
20.10 |
|
1.17% |
| 7 |
格科微 |
20.10 |
|
1.17% |
| 8 |
中国软件 |
19.40 |
|
1.13% |
| 9 |
和辉光电 |
19.23 |
|
1.12% |
| 10 |
铜陵有色 |
18.49 |
|
1.08% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.64% |
11.02% |
10.85% |
31.15% |
53.20% |
6.64% |
47.41% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
1506/10633 |
1018/10633 |
737/10633 |
2566/10633 |
1885/10633 |
1750/10633 |
1453/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.1050 |
2.1630 |
0.0352 |
1.64% |
| 2026-01-08 |
2.0710 |
2.1290 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
2.0730 |
2.1310 |
0.0155 |
0.73% |
| 2026-01-06 |
2.0580 |
2.1160 |
0.0353 |
1.68% |
| 2026-01-05 |
2.0240 |
2.0820 |
0.0519 |
2.53% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-15 |
2022-06-17 |
2022-06-17 |
2022-06-21 |
0.0580 |
