加载中...
- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房雷
- 成立日期：
- 2019-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
2.1712 |
2.1712 |
-0.0129 |
-0.59 |
| 2026-02-10 |
2.1841 |
2.1841 |
0.0247 |
1.14 |
| 2026-02-09 |
2.1594 |
2.1594 |
0.0412 |
1.95 |
| 2026-02-06 |
2.1182 |
2.1182 |
-0.0055 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
2.1237 |
2.1237 |
-0.0253 |
-1.18 |
| 2026-02-04 |
2.1490 |
2.1490 |
-0.0447 |
-2.04 |
| 2026-02-03 |
2.1937 |
2.1937 |
0.0286 |
1.32 |
| 2026-02-02 |
2.1651 |
2.1651 |
-0.0859 |
-3.82 |
| 2026-01-30 |
2.2510 |
2.2510 |
-0.0149 |
-0.66 |
| 2026-01-29 |
2.2659 |
2.2659 |
-0.0373 |
-1.62 |
| 2026-01-28 |
2.3032 |
2.3032 |
-0.0103 |
-0.45 |
| 2026-01-27 |
2.3135 |
2.3135 |
0.0423 |
1.86 |
| 2026-01-26 |
2.2712 |
2.2712 |
-0.0448 |
-1.93 |
| 2026-01-23 |
2.3160 |
2.3160 |
-0.0032 |
-0.14 |
| 2026-01-22 |
2.3192 |
2.3192 |
0.0402 |
1.76 |
| 2026-01-21 |
2.2790 |
2.2790 |
0.0519 |
2.33 |
| 2026-01-20 |
2.2271 |
2.2271 |
-0.0390 |
-1.72 |
| 2026-01-19 |
2.2661 |
2.2661 |
-0.0279 |
-1.22 |
| 2026-01-16 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0191 |
0.84 |
| 2026-01-15 |
2.2749 |
2.2749 |
-0.0080 |
-0.35 |