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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房雷
- 成立日期：
- 2019-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0191 |
0.84 |
| 2026-01-15 |
2.2749 |
2.2749 |
-0.0080 |
-0.35 |
| 2026-01-14 |
2.2829 |
2.2829 |
0.0218 |
0.96 |
| 2026-01-13 |
2.2611 |
2.2611 |
-0.0256 |
-1.12 |
| 2026-01-12 |
2.2867 |
2.2867 |
0.0755 |
3.41 |
| 2026-01-09 |
2.2112 |
2.2112 |
0.0533 |
2.47 |
| 2026-01-08 |
2.1579 |
2.1579 |
0.0084 |
0.39 |
| 2026-01-07 |
2.1495 |
2.1495 |
0.0112 |
0.52 |
| 2026-01-06 |
2.1383 |
2.1383 |
0.0086 |
0.40 |
| 2026-01-05 |
2.1297 |
2.1297 |
0.0668 |
3.24 |
| 2025-12-31 |
2.0629 |
2.0629 |
-0.0041 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
2.0670 |
2.0670 |
0.0404 |
1.99 |
| 2025-12-29 |
2.0266 |
2.0266 |
0.0180 |
0.90 |
| 2025-12-26 |
2.0086 |
2.0086 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
2.0093 |
2.0093 |
0.0239 |
1.20 |
| 2025-12-24 |
1.9854 |
1.9854 |
0.0195 |
0.99 |
| 2025-12-23 |
1.9659 |
1.9659 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.9654 |
1.9654 |
0.0187 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
1.9467 |
1.9467 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-18 |
1.9475 |
1.9475 |
-0.0190 |
-0.97 |