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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房雷
- 成立日期：
- 2019-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0629 |
2.0629 |
-0.0041 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
2.0670 |
2.0670 |
0.0404 |
1.99 |
| 2025-12-29 |
2.0266 |
2.0266 |
0.0180 |
0.90 |
| 2025-12-26 |
2.0086 |
2.0086 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
2.0093 |
2.0093 |
0.0239 |
1.20 |
| 2025-12-24 |
1.9854 |
1.9854 |
0.0195 |
0.99 |
| 2025-12-23 |
1.9659 |
1.9659 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.9654 |
1.9654 |
0.0187 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
1.9467 |
1.9467 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-18 |
1.9475 |
1.9475 |
-0.0190 |
-0.97 |
| 2025-12-17 |
1.9665 |
1.9665 |
0.0315 |
1.63 |
| 2025-12-16 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0298 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
1.9648 |
1.9648 |
-0.0369 |
-1.84 |
| 2025-12-12 |
2.0017 |
2.0017 |
0.0199 |
1.00 |
| 2025-12-11 |
1.9818 |
1.9818 |
-0.0410 |
-2.03 |
| 2025-12-10 |
2.0228 |
2.0228 |
0.0119 |
0.59 |
| 2025-12-09 |
2.0109 |
2.0109 |
-0.0050 |
-0.25 |
| 2025-12-08 |
2.0159 |
2.0159 |
0.0180 |
0.90 |
| 2025-12-05 |
1.9979 |
1.9979 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-04 |
1.9965 |
1.9965 |
0.0219 |
1.11 |