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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2140元
- 基金经理：
- 姚石,朱剑涛
- 成立日期：
- 2017-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
四维图新 |
4.11 |
|
0.25% |
| 2 |
佳都科技 |
3.90 |
|
0.24% |
| 3 |
芯朋微 |
3.57 |
|
0.22% |
| 4 |
铜陵有色 |
3.70 |
|
0.22% |
| 5 |
通裕重工 |
3.46 |
|
0.21% |
| 6 |
士兰微 |
3.46 |
|
0.21% |
| 7 |
电广传媒 |
3.44 |
|
0.21% |
| 8 |
锌业股份 |
3.50 |
|
0.21% |
| 9 |
安通控股 |
3.55 |
|
0.21% |
| 10 |
芯联集成 |
3.49 |
|
0.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1128.66 |
11.20 |
68.03% |
| 2 |
25国债08 |
171.08 |
1.70 |
10.31% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.30% |
2.04% |
2.39% |
5.48% |
8.87% |
1.30% |
10.05% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
7271/10633 |
6905/10633 |
4104/10633 |
7245/10633 |
7412/10633 |
7676/10633 |
6019/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1853 |
1.3993 |
0.0184 |
1.30% |
| 2025-12-31 |
1.1701 |
1.3841 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.1702 |
1.3842 |
0.0090 |
0.64% |
| 2025-12-19 |
1.1628 |
1.3768 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
1.1616 |
1.3756 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-01-10 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
0.0870 |
| 2019-04-16 |
2019-04-18 |
2019-04-18 |
2019-04-22 |
0.0470 |
| 2017-08-26 |
2017-08-29 |
2017-08-29 |
2017-08-31 |
0.0800 |
