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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.2140元
- 基金经理：
- 姚石
- 成立日期：
- 2017-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.1976 |
1.4116 |
-0.0082 |
-0.56 |
| 2026-06-05 |
1.2044 |
1.4184 |
-0.0086 |
-0.59 |
| 2026-05-29 |
1.2115 |
1.4255 |
-0.0166 |
-1.12 |
| 2026-05-22 |
1.2252 |
1.4392 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-05-15 |
1.2242 |
1.4382 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-05-08 |
1.2259 |
1.4399 |
0.0150 |
1.02 |
| 2026-04-30 |
1.2135 |
1.4275 |
0.0101 |
0.69 |
| 2026-04-24 |
1.2052 |
1.4192 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-04-17 |
1.2058 |
1.4198 |
0.0105 |
0.73 |
| 2026-04-10 |
1.1971 |
1.4111 |
0.0270 |
1.90 |
| 2026-04-03 |
1.1748 |
1.3888 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2026-03-31 |
1.1781 |
1.3921 |
-0.0061 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
1.1831 |
1.3971 |
0.0032 |
0.22 |
| 2026-03-20 |
1.1805 |
1.3945 |
-0.0225 |
-1.55 |
| 2026-03-13 |
1.1991 |
1.4131 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2026-03-06 |
1.2013 |
1.4153 |
-0.0112 |
-0.76 |
| 2026-02-27 |
1.2105 |
1.4245 |
0.0156 |
1.08 |
| 2026-02-13 |
1.1976 |
1.4116 |
0.0057 |
0.39 |
| 2026-02-06 |
1.1929 |
1.4069 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-30 |
1.1938 |
1.4078 |
-0.0042 |
-0.29 |