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- 基金估值：
-
[12-05]
- 累计分红：
- 0.1060元
- 基金经理：
- 李怀定,房雷
- 成立日期：
- 2016-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国铁建 |
61.56 |
|
2.12% |
| 2 |
顺丰控股 |
61.32 |
|
2.11% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
56.96 |
|
1.96% |
| 4 |
深信服 |
46.43 |
|
1.60% |
| 5 |
科大讯飞 |
41.46 |
|
1.43% |
| 6 |
科沃斯 |
33.44 |
|
1.15% |
| 7 |
金山办公 |
31.83 |
|
1.09% |
| 8 |
伟测科技 |
30.98 |
|
1.07% |
| 9 |
北京君正 |
30.03 |
|
1.03% |
| 10 |
中科创达 |
28.91 |
|
0.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债13 |
452.68 |
4.50 |
42.69% |
| 2 |
23国债16 |
249.79 |
2.50 |
23.56% |
| 3 |
23国债04 |
101.68 |
1.00 |
9.59% |
业绩表现
截至：2023-12-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.15% |
-0.08% |
-2.37% |
-4.14% |
-3.22% |
1.74% |
| 沪深300指数 |
-3.53% |
-5.30% |
-11.15% |
-11.71% |
-14.00% |
-12.33% |
-33.00% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-1.46% |
-4.94% |
-7.90% |
-9.85% |
-8.67% |
-12.37% |
| 同类型阶段排名 |
940/9075 |
2109/9075 |
1330/9075 |
2444/9075 |
3082/9075 |
3208/9075 |
1894/9075 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-12-05 |
1.3210 |
1.4270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-04 |
1.3210 |
1.4270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
1.3210 |
1.4270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
1.3210 |
1.4270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-29 |
1.3210 |
1.4270 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-01 |
2022-03-03 |
2022-03-03 |
2022-03-07 |
0.0580 |
| 2018-04-17 |
2018-04-19 |
2018-04-19 |
2018-04-23 |
0.0480 |
