光大保德信吉鑫混合C（003118）中低风险

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基金估值：
[12-05]
累计分红：
0.1060元
基金经理：
李怀定,房雷
成立日期：
2016-08-19
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.05亿份
管 理 人：
光大保德信基金管理有限公司
海通评级：
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份额规模

截至：2023-09-30

光大保德信吉鑫混合C 报告期末总份额 0.05 亿份，比上期增加 -29.75% , 期末净资产 0.07 亿元，比上期增加 -30.99% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2023-09-30 0.01 0.03 0.05 -29.75 0.07
2023-06-30 0.05 0.06 0.07 -13.48 0.10
2023-03-31 0.05 0.26 0.08 -71.89 0.11
2022-12-31 0.03 0.51 0.29 -62.46 0.40
2022-09-30 0.06 0.89 0.78 -51.82 1.05
2022-06-30 0.03 0.62 1.61 -26.81 2.23
2022-03-31 0.31 0.79 2.20 -17.74 3.00
2021-12-31 1.29 0.55 2.67 38.06 3.90

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据