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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.0350元
- 基金经理：
- 詹佳
- 成立日期：
- 2016-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宇通客车 |
22.04 |
|
5.75% |
| 2 |
隆鑫通用 |
21.40 |
|
5.58% |
| 3 |
恒瑞医药 |
14.31 |
|
3.73% |
| 4 |
复星医药 |
13.73 |
|
3.58% |
| 5 |
新华保险 |
13.46 |
|
3.51% |
| 6 |
京新药业 |
12.02 |
|
3.14% |
| 7 |
华泰证券 |
11.54 |
|
3.01% |
| 8 |
凌云股份 |
9.88 |
|
2.58% |
| 9 |
双环传动 |
9.46 |
|
2.47% |
| 10 |
铜陵有色 |
9.27 |
|
2.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
40.31 |
0.40 |
10.52% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
2.43% |
2.32% |
8.59% |
9.81% |
9.81% |
12.64% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7350/10633 |
4314/10633 |
2340/10633 |
5866/10633 |
6550/10633 |
6454/10633 |
5144/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.8410 |
4.8760 |
-0.0079 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
3.8470 |
4.8820 |
0.0092 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
3.8400 |
4.8750 |
-0.0276 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
3.8610 |
4.8960 |
-0.0052 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
3.8650 |
4.9000 |
0.0039 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-31 |
2024-06-04 |
2024-06-04 |
2024-06-06 |
0.7840 |
| 2019-03-27 |
2019-03-29 |
2019-03-29 |
2019-04-02 |
0.2510 |
