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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.0350元
- 基金经理：
- 詹佳
- 成立日期：
- 2016-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.8410 |
4.8760 |
-0.0079 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
3.8470 |
4.8820 |
0.0092 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
3.8400 |
4.8750 |
-0.0276 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
3.8610 |
4.8960 |
-0.0053 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
3.8650 |
4.9000 |
0.0039 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
3.8620 |
4.8970 |
-0.0013 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
3.8630 |
4.8980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
3.8630 |
4.8980 |
0.0171 |
0.34 |
| 2025-12-19 |
3.8500 |
4.8850 |
0.0158 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
3.8380 |
4.8730 |
0.0158 |
0.31 |
| 2025-12-17 |
3.8260 |
4.8610 |
0.0683 |
1.38 |
| 2025-12-16 |
3.7740 |
4.8090 |
-0.0328 |
-0.66 |
| 2025-12-15 |
3.7990 |
4.8340 |
-0.0210 |
-0.42 |
| 2025-12-12 |
3.8150 |
4.8500 |
0.0184 |
0.37 |
| 2025-12-11 |
3.8010 |
4.8360 |
-0.0236 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
3.8190 |
4.8540 |
0.0250 |
0.50 |
| 2025-12-09 |
3.8000 |
4.8350 |
-0.0145 |
-0.29 |
| 2025-12-08 |
3.8110 |
4.8460 |
0.0092 |
0.18 |
| 2025-12-05 |
3.8040 |
4.8390 |
0.0118 |
0.24 |
| 2025-12-04 |
3.7950 |
4.8300 |
0.0276 |
0.56 |