加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 房雷
- 成立日期：
- 2016-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
1548.00 |
|
8.20% |
| 2 |
海光信息 |
1510.17 |
|
8.00% |
| 3 |
中芯国际 |
1485.04 |
|
7.87% |
| 4 |
兆易创新 |
1292.60 |
|
6.85% |
| 5 |
瑞芯微 |
1265.34 |
|
6.70% |
| 6 |
北方华创 |
1196.49 |
|
6.34% |
| 7 |
中微公司 |
1196.35 |
|
6.34% |
| 8 |
茂莱光学 |
1152.20 |
|
6.11% |
| 9 |
思瑞浦 |
1143.47 |
|
6.06% |
| 10 |
圣邦股份 |
958.33 |
|
5.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1048.04 |
10.40 |
5.55% |
| 2 |
国开2302 |
81.73 |
0.80 |
0.43% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.53% |
4.36% |
-4.11% |
40.25% |
51.72% |
51.72% |
81.23% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7320/10633 |
2741/10633 |
8193/10633 |
1126/10633 |
1153/10633 |
1153/10633 |
373/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8920 |
2.0070 |
-0.0227 |
-1.10% |
| 2025-12-30 |
1.9130 |
2.0280 |
0.0129 |
0.63% |
| 2025-12-29 |
1.9010 |
2.0160 |
0.0098 |
0.48% |
| 2025-12-26 |
1.8920 |
2.0070 |
-0.0216 |
-1.05% |
| 2025-12-25 |
1.9120 |
2.0270 |
0.0108 |
0.53% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-24 |
2020-11-26 |
2020-11-26 |
2020-11-30 |
0.0600 |
| 2020-09-02 |
2020-09-04 |
2020-09-04 |
2020-09-08 |
0.0550 |
