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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 房雷
- 成立日期：
- 2016-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0350 |
2.1500 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-02-12 |
2.0340 |
2.1490 |
0.0335 |
1.55 |
| 2026-02-11 |
2.0030 |
2.1180 |
-0.0151 |
-0.69 |
| 2026-02-10 |
2.0170 |
2.1320 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
2.0180 |
2.1330 |
0.0572 |
2.70 |
| 2026-02-06 |
1.9650 |
2.0800 |
-0.0151 |
-0.71 |
| 2026-02-05 |
1.9790 |
2.0940 |
-0.0162 |
-0.75 |
| 2026-02-04 |
1.9940 |
2.1090 |
-0.0378 |
-1.72 |
| 2026-02-03 |
2.0290 |
2.1440 |
0.0302 |
1.40 |
| 2026-02-02 |
2.0010 |
2.1160 |
-0.1155 |
-5.08 |
| 2026-01-30 |
2.1080 |
2.2230 |
0.0086 |
0.38 |
| 2026-01-29 |
2.1000 |
2.2150 |
-0.0928 |
-3.93 |
| 2026-01-28 |
2.1860 |
2.3010 |
0.0410 |
1.77 |
| 2026-01-27 |
2.1480 |
2.2630 |
0.0626 |
2.78 |
| 2026-01-26 |
2.0900 |
2.2050 |
-0.0561 |
-2.43 |
| 2026-01-23 |
2.1420 |
2.2570 |
-0.0119 |
-0.51 |
| 2026-01-22 |
2.1530 |
2.2680 |
-0.0248 |
-1.06 |
| 2026-01-21 |
2.1760 |
2.2910 |
0.0896 |
3.97 |
| 2026-01-20 |
2.0930 |
2.2080 |
-0.0313 |
-1.37 |
| 2026-01-19 |
2.1220 |
2.2370 |
-0.0054 |
-0.24 |