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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2260元
- 基金经理：
- 陈栋
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
107.46 |
|
7.25% |
| 2 |
华泰证券 |
89.47 |
|
6.03% |
| 3 |
宁波银行 |
86.95 |
|
5.86% |
| 4 |
招商银行 |
85.96 |
|
5.80% |
| 5 |
工商银行 |
83.93 |
|
5.66% |
| 6 |
国泰海通 |
83.78 |
|
5.65% |
| 7 |
建设银行 |
83.71 |
|
5.64% |
| 8 |
中信证券 |
79.23 |
|
5.34% |
| 9 |
平安银行 |
78.81 |
|
5.31% |
| 10 |
中国银河 |
68.77 |
|
4.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
90.70 |
0.90 |
6.12% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.91% |
2.41% |
4.88% |
5.95% |
18.47% |
0.91% |
28.39% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
7846/10636 |
6580/10636 |
2486/10636 |
7087/10636 |
6020/10636 |
8247/10636 |
2919/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.6550 |
1.8810 |
-0.0048 |
-0.24% |
| 2026-01-08 |
1.6590 |
1.8850 |
-0.0399 |
-1.95% |
| 2026-01-07 |
1.6920 |
1.9180 |
-0.0145 |
-0.70% |
| 2026-01-06 |
1.7040 |
1.9300 |
0.0447 |
2.22% |
| 2026-01-05 |
1.6670 |
1.8930 |
0.0327 |
1.65% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-22 |
2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-28 |
0.0260 |
| 2021-03-19 |
2021-03-23 |
2021-03-23 |
2021-03-25 |
0.0520 |
| 2020-07-22 |
2020-07-24 |
2020-07-24 |
2020-07-28 |
0.0440 |
| 2019-03-11 |
2019-03-13 |
2019-03-13 |
2019-03-15 |
0.0430 |
| 2018-11-20 |
2018-11-22 |
2018-11-22 |
2018-11-26 |
0.0120 |
