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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2260元
- 基金经理：
- 陈栋
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4880 |
1.7140 |
-0.0157 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
1.5010 |
1.7270 |
-0.0157 |
-0.86 |
| 2026-04-01 |
1.5140 |
1.7400 |
0.0254 |
1.41 |
| 2026-03-31 |
1.4930 |
1.7190 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.4950 |
1.7210 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.4960 |
1.7220 |
0.0085 |
0.47 |
| 2026-03-26 |
1.4890 |
1.7150 |
-0.0218 |
-1.19 |
| 2026-03-25 |
1.5070 |
1.7330 |
0.0218 |
1.21 |
| 2026-03-24 |
1.4890 |
1.7150 |
0.0230 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
1.4700 |
1.6960 |
-0.0641 |
-3.48 |
| 2026-03-20 |
1.5230 |
1.7490 |
-0.0145 |
-0.78 |
| 2026-03-19 |
1.5350 |
1.7610 |
-0.0242 |
-1.29 |
| 2026-03-18 |
1.5550 |
1.7810 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2026-03-17 |
1.5600 |
1.7860 |
0.0145 |
0.78 |
| 2026-03-16 |
1.5480 |
1.7740 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2026-03-13 |
1.5530 |
1.7790 |
-0.0085 |
-0.45 |
| 2026-03-12 |
1.5600 |
1.7860 |
-0.0036 |
-0.19 |
| 2026-03-11 |
1.5630 |
1.7890 |
0.0060 |
0.32 |
| 2026-03-10 |
1.5580 |
1.7840 |
0.0097 |
0.52 |
| 2026-03-09 |
1.5500 |
1.7760 |
-0.0230 |
-1.21 |