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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚石,朱剑涛
- 成立日期：
- 2015-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中谷物流 |
256.57 |
|
3.16% |
| 2 |
兖矿能源 |
228.25 |
|
2.81% |
| 3 |
农业银行 |
225.58 |
|
2.78% |
| 4 |
厦门国贸 |
221.49 |
|
2.73% |
| 5 |
工商银行 |
219.58 |
|
2.71% |
| 6 |
交通银行 |
191.12 |
|
2.36% |
| 7 |
中国银行 |
181.09 |
|
2.23% |
| 8 |
铜陵有色 |
178.97 |
|
2.21% |
| 9 |
四方股份 |
166.57 |
|
2.05% |
| 10 |
时代电气 |
164.52 |
|
2.03% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.98% |
2.64% |
7.83% |
13.58% |
23.25% |
0.98% |
-14.86% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
7659/10633 |
5939/10633 |
1451/10633 |
5475/10633 |
5362/10633 |
8103/10633 |
9853/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2026-01-06 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0090 |
0.80% |
| 2026-01-05 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-12-31 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-12-30 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0040 |
0.36% |
