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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚石,朱剑涛
- 成立日期：
- 2015-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0050 |
0.45 |
| 2025-12-30 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0040 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2025-12-19 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0060 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0070 |
0.64 |
| 2025-12-17 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0130 |
1.20 |
| 2025-12-16 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0080 |
-0.73 |
| 2025-12-15 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0060 |
0.55 |
| 2025-12-12 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0040 |
0.37 |
| 2025-12-11 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0070 |
-0.64 |
| 2025-12-10 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2025-12-08 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2025-12-05 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0040 |
0.36 |
| 2025-12-04 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0020 |
-0.18 |