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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚石,朱剑涛
- 成立日期：
- 2015-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0160 |
-1.38 |
| 2026-02-12 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-02-11 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-02-10 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0170 |
1.49 |
| 2026-02-06 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2026-02-05 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0050 |
-0.43 |
| 2026-02-04 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0100 |
0.88 |
| 2026-02-03 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0160 |
1.42 |
| 2026-02-02 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0280 |
-2.43 |
| 2026-01-30 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0070 |
-0.60 |
| 2026-01-29 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-28 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0070 |
0.61 |
| 2026-01-27 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-01-26 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-01-23 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0040 |
0.35 |
| 2026-01-21 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-01-20 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0080 |
0.70 |
| 2026-01-19 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0090 |
0.80 |