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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.8013元
- 基金经理：
- 房雷
- 成立日期：
- 2009-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
1707.79 |
|
7.72% |
| 2 |
深信服 |
1694.25 |
|
7.65% |
| 3 |
百济神州 |
1533.21 |
|
6.93% |
| 4 |
瑞芯微 |
1472.84 |
|
6.65% |
| 5 |
思瑞浦 |
1376.04 |
|
6.22% |
| 6 |
浙江荣泰 |
1322.82 |
|
5.98% |
| 7 |
金山办公 |
1259.64 |
|
5.69% |
| 8 |
海光信息 |
1137.31 |
|
5.14% |
| 9 |
科大讯飞 |
1128.29 |
|
5.10% |
| 10 |
唯科科技 |
949.82 |
|
4.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1612.37 |
16.00 |
7.28% |
| 2 |
国开2302 |
633.41 |
6.20 |
2.86% |
| 3 |
23国债27 |
602.22 |
5.90 |
2.72% |
| 4 |
三角转债 |
251.42 |
2.00 |
1.14% |
| 5 |
兴业转债 |
236.53 |
1.96 |
1.07% |
| 6 |
常银转债 |
108.76 |
0.00 |
0.49% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.05% |
14.81% |
9.96% |
32.06% |
44.28% |
9.67% |
39.75% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
603/10648 |
870/10648 |
2378/10648 |
2418/10648 |
2876/10648 |
1277/10648 |
2044/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2510 |
3.0520 |
0.0256 |
0.48% |
| 2026-01-15 |
1.2480 |
3.0460 |
-0.0384 |
-0.72% |
| 2026-01-14 |
1.2570 |
3.0550 |
0.0597 |
1.13% |
| 2026-01-13 |
1.2430 |
3.0410 |
-0.0555 |
-1.04% |
| 2026-01-12 |
1.2560 |
3.0540 |
0.1708 |
3.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
0.0030 |
| 2022-02-19 |
2022-02-22 |
2022-02-22 |
2022-02-24 |
0.0320 |
| 2021-08-10 |
2021-08-12 |
2021-08-12 |
2021-08-16 |
0.2710 |
| 2021-01-12 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-18 |
0.1910 |
| 2020-07-22 |
2020-07-24 |
2020-07-24 |
2020-07-28 |
0.3230 |
