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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.8013元
- 基金经理：
- 房雷
- 成立日期：
- 2009-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0280 |
2.8290 |
-0.0856 |
-1.91 |
| 2026-04-01 |
1.0480 |
2.8490 |
0.1412 |
3.25 |
| 2026-03-31 |
1.0150 |
2.8160 |
-0.0684 |
-1.55 |
| 2026-03-30 |
1.0310 |
2.8320 |
-0.0171 |
-0.39 |
| 2026-03-27 |
1.0350 |
2.8360 |
0.0642 |
1.47 |
| 2026-03-26 |
1.0200 |
2.8210 |
-0.0471 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
1.0310 |
2.8320 |
0.0770 |
1.78 |
| 2026-03-24 |
1.0130 |
2.8140 |
0.0513 |
1.20 |
| 2026-03-23 |
1.0010 |
2.8020 |
-0.1369 |
-3.10 |
| 2026-03-20 |
1.0330 |
2.8340 |
-0.0556 |
-1.24 |
| 2026-03-19 |
1.0460 |
2.8470 |
-0.0856 |
-1.88 |
| 2026-03-18 |
1.0660 |
2.8670 |
0.0385 |
0.85 |
| 2026-03-17 |
1.0570 |
2.8580 |
-0.0727 |
-1.58 |
| 2026-03-16 |
1.0740 |
2.8750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0740 |
2.8750 |
-0.0684 |
-1.47 |
| 2026-03-12 |
1.0900 |
2.8910 |
-0.0385 |
-0.82 |
| 2026-03-11 |
1.0990 |
2.9000 |
-0.0599 |
-1.26 |
| 2026-03-10 |
1.1130 |
2.9140 |
0.0856 |
1.83 |
| 2026-03-09 |
1.0930 |
2.8940 |
-0.0257 |
-0.55 |
| 2026-03-06 |
1.0990 |
2.9000 |
0.0257 |
0.55 |