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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.7983元
- 基金经理：
- 房雷
- 成立日期：
- 2009-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1380 |
2.9360 |
-0.0128 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.1410 |
2.9390 |
0.0896 |
1.87 |
| 2025-12-29 |
1.1200 |
2.9180 |
0.0427 |
0.90 |
| 2025-12-26 |
1.1100 |
2.9080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1100 |
2.9080 |
0.0512 |
1.09 |
| 2025-12-24 |
1.0980 |
2.8960 |
0.0427 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
1.0880 |
2.8860 |
0.0043 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.0870 |
2.8850 |
0.0427 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
1.0770 |
2.8750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.0770 |
2.8750 |
-0.0469 |
-1.01 |
| 2025-12-17 |
1.0880 |
2.8860 |
0.0768 |
1.68 |
| 2025-12-16 |
1.0700 |
2.8680 |
-0.0726 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
1.0870 |
2.8850 |
-0.0939 |
-1.98 |
| 2025-12-12 |
1.1090 |
2.9070 |
0.0469 |
1.00 |
| 2025-12-11 |
1.0980 |
2.8960 |
-0.0896 |
-1.88 |
| 2025-12-10 |
1.1190 |
2.9170 |
0.0256 |
0.54 |
| 2025-12-09 |
1.1130 |
2.9110 |
-0.0128 |
-0.27 |
| 2025-12-08 |
1.1160 |
2.9140 |
0.0299 |
0.63 |
| 2025-12-05 |
1.1090 |
2.9070 |
0.0043 |
0.09 |
| 2025-12-04 |
1.1080 |
2.9060 |
0.0597 |
1.28 |