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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.8013元
- 基金经理：
- 房雷
- 成立日期：
- 2009-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2510 |
3.0520 |
0.0256 |
0.48 |
| 2026-01-15 |
1.2480 |
3.0460 |
-0.0384 |
-0.72 |
| 2026-01-14 |
1.2570 |
3.0550 |
0.0597 |
1.13 |
| 2026-01-13 |
1.2430 |
3.0410 |
-0.0555 |
-1.04 |
| 2026-01-12 |
1.2560 |
3.0540 |
0.1707 |
3.29 |
| 2026-01-09 |
1.2160 |
3.0140 |
0.1195 |
2.36 |
| 2026-01-08 |
1.1880 |
2.9860 |
0.0128 |
0.25 |
| 2026-01-07 |
1.1850 |
2.9830 |
0.0213 |
0.42 |
| 2026-01-06 |
1.1800 |
2.9780 |
0.0213 |
0.43 |
| 2026-01-05 |
1.1750 |
2.9730 |
0.1579 |
3.25 |
| 2025-12-31 |
1.1380 |
2.9360 |
-0.0128 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.1410 |
2.9390 |
0.0896 |
1.87 |
| 2025-12-29 |
1.1200 |
2.9180 |
0.0427 |
0.90 |
| 2025-12-26 |
1.1100 |
2.9080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1100 |
2.9080 |
0.0512 |
1.09 |
| 2025-12-24 |
1.0980 |
2.8960 |
0.0427 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
1.0880 |
2.8860 |
0.0043 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.0870 |
2.8850 |
0.0427 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
1.0770 |
2.8750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.0770 |
2.8750 |
-0.0469 |
-1.01 |