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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晓
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1385.33 |
|
4.86% |
| 2 |
立讯精密 |
1231.70 |
|
4.32% |
| 3 |
宁德时代 |
1206.00 |
|
4.23% |
| 4 |
中金黄金 |
966.67 |
|
3.39% |
| 5 |
阳光电源 |
787.22 |
|
2.76% |
| 6 |
海油工程 |
751.01 |
|
2.63% |
| 7 |
汉得信息 |
642.77 |
|
2.25% |
| 8 |
恒瑞医药 |
624.20 |
|
2.19% |
| 9 |
新宙邦 |
612.27 |
|
2.15% |
| 10 |
沃尔核材 |
609.28 |
|
2.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
815.14 |
8.10 |
2.86% |
| 2 |
25国债01 |
806.18 |
8.00 |
2.83% |
| 3 |
金25转债 |
21.70 |
0.22 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.82% |
5.96% |
6.28% |
27.30% |
32.64% |
4.02% |
24.58% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
5126/10638 |
4050/10638 |
3265/10638 |
3317/10638 |
4572/10638 |
4857/10638 |
3523/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-01-12 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0067 |
0.56% |
| 2026-01-09 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0103 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0142 |
-1.18% |
| 2026-01-07 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0089 |
0.75% |
