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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晓
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0142 |
-1.18 |
| 2026-01-07 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0089 |
0.75 |
| 2026-01-06 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0099 |
0.84 |
| 2026-01-05 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0250 |
2.16 |
| 2025-12-31 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0062 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0076 |
0.66 |
| 2025-12-29 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0127 |
-1.09 |
| 2025-12-26 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0060 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0092 |
0.80 |
| 2025-12-23 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0075 |
0.65 |
| 2025-12-22 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0225 |
2.00 |
| 2025-12-19 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0079 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0179 |
-1.58 |
| 2025-12-17 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0304 |
2.76 |
| 2025-12-16 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0216 |
-1.92 |
| 2025-12-15 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0128 |
-1.13 |
| 2025-12-12 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0104 |
0.92 |
| 2025-12-11 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0141 |
-1.24 |
| 2025-12-10 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0042 |
0.37 |