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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜飞,邓钟锋
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-10-09 |
0.9663 |
1.0686 |
0.0009 |
0.09 |
| 2018-10-08 |
0.9655 |
1.0678 |
-0.0204 |
-1.89 |
| 2018-09-28 |
0.9841 |
1.0864 |
0.0043 |
0.40 |
| 2018-09-27 |
0.9802 |
1.0825 |
-0.0068 |
-0.63 |
| 2018-09-26 |
0.9864 |
1.0887 |
0.0162 |
1.52 |
| 2018-09-25 |
0.9716 |
1.0739 |
0.0018 |
0.16 |
| 2018-09-21 |
0.9700 |
1.0723 |
0.0116 |
1.10 |
| 2018-09-20 |
0.9594 |
1.0617 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-09-19 |
0.9590 |
1.0613 |
0.0061 |
0.59 |
| 2018-09-18 |
0.9534 |
1.0557 |
0.0129 |
1.25 |
| 2018-09-17 |
0.9416 |
1.0439 |
-0.0152 |
-1.45 |
| 2018-09-14 |
0.9555 |
1.0578 |
-0.0058 |
-0.55 |
| 2018-09-13 |
0.9608 |
1.0631 |
0.0020 |
0.19 |
| 2018-09-12 |
0.9590 |
1.0613 |
0.0096 |
0.93 |
| 2018-09-11 |
0.9502 |
1.0525 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-09-10 |
0.9507 |
1.0530 |
-0.0103 |
-0.98 |
| 2018-09-07 |
0.9601 |
1.0624 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-09-06 |
0.9598 |
1.0621 |
-0.0639 |
-5.73 |
| 2018-09-05 |
1.0181 |
1.1204 |
-0.0067 |
-0.60 |
| 2018-09-04 |
1.0242 |
1.1265 |
0.0065 |
0.58 |