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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜飞,邓钟锋
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大族激光 |
366.76 |
|
2.41% |
| 2 |
森马服饰 |
333.99 |
|
2.19% |
| 3 |
泸州老窖 |
330.26 |
|
2.17% |
| 4 |
中国银行 |
313.64 |
|
2.06% |
| 5 |
美亚柏科 |
304.99 |
|
2.00% |
| 6 |
贵州茅台 |
293.53 |
|
1.93% |
| 7 |
国投电力 |
289.51 |
|
1.90% |
| 8 |
中信银行 |
288.12 |
|
1.89% |
| 9 |
建设银行 |
277.23 |
|
1.82% |
| 10 |
广深铁路 |
277.00 |
|
1.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1701 |
1279.85 |
12.75 |
8.40% |
| 2 |
国开1704 |
698.95 |
7.00 |
4.59% |
| 3 |
国开1702 |
498.25 |
5.00 |
3.27% |
业绩表现
截至：2018-12-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.81% |
0.65% |
-7.05% |
-11.41% |
-7.01% |
-10.09% |
5.91% |
| 沪深300指数 |
-2.51% |
-4.68% |
-12.14% |
-13.55% |
-25.07% |
-26.84% |
-22.09% |
| 同类型平均收益率 |
-0.79% |
-1.97% |
-5.73% |
-7.88% |
-11.20% |
-11.97% |
-7.63% |
| 同类型阶段排名 |
2793/3342 |
215/3342 |
1873/3342 |
2053/3342 |
1410/3342 |
1536/3342 |
732/3342 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-10-09 |
0.9663 |
1.0686 |
0.0009 |
0.09% |
| 2018-10-08 |
0.9655 |
1.0678 |
-0.0204 |
-1.89% |
| 2018-09-28 |
0.9841 |
1.0864 |
0.0043 |
0.40% |
| 2018-09-27 |
0.9802 |
1.0825 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2018-09-26 |
0.9864 |
1.0887 |
0.0162 |
1.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-13 |
2017-12-15 |
2017-12-15 |
2017-12-18 |
0.1023 |
