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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宇烨
- 成立日期：
- 2015-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新致软件 |
49.09 |
|
5.59% |
| 2 |
招商银行 |
47.28 |
|
5.38% |
| 3 |
杭州银行 |
43.37 |
|
4.93% |
| 4 |
渣打集团 |
40.32 |
|
4.59% |
| 5 |
东方财富 |
40.14 |
|
4.57% |
| 6 |
中国人寿 |
38.34 |
|
4.36% |
| 7 |
中金公司 |
37.51 |
|
4.27% |
| 8 |
同花顺 |
33.46 |
|
3.81% |
| 9 |
国泰海通 |
31.96 |
|
3.64% |
| 10 |
广发证券 |
27.06 |
|
3.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
5.73% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.10% |
3.06% |
3.10% |
4.18% |
14.84% |
2.10% |
14.68% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
5360/10633 |
5076/10633 |
3540/10633 |
7551/10633 |
6387/10633 |
5804/10633 |
4870/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0184 |
-1.27% |
| 2026-01-07 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2026-01-06 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0247 |
1.72% |
| 2026-01-05 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0288 |
2.05% |
| 2025-12-31 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0046 |
-0.33% |
