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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宇烨
- 成立日期：
- 2015-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
渣打集团 |
50.31 |
|
6.08% |
| 2 |
南京银行 |
49.49 |
|
5.98% |
| 3 |
杭州银行 |
49.51 |
|
5.98% |
| 4 |
中国人寿 |
46.99 |
|
5.68% |
| 5 |
中国太保 |
44.01 |
|
5.32% |
| 6 |
中国平安 |
43.09 |
|
5.21% |
| 7 |
新致软件 |
39.54 |
|
4.78% |
| 8 |
国泰海通 |
39.05 |
|
4.72% |
| 9 |
招商银行 |
35.36 |
|
4.27% |
| 10 |
交通银行 |
32.55 |
|
3.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
50.56 |
0.50 |
6.11% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.73% |
0.89% |
3.61% |
0.82% |
15.61% |
3.18% |
16.77% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
3641/10737 |
5605/10737 |
5558/10737 |
8917/10737 |
6241/10737 |
6177/10737 |
4544/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.4521 |
1.4521 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0175 |
1.22% |
| 2026-02-06 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2026-02-05 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-02-04 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0186 |
1.31% |
