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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宇烨
- 成立日期：
- 2015-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4175 |
1.4175 |
-0.0246 |
-1.71 |
| 2026-02-12 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0060 |
-0.41 |
| 2026-02-11 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2026-02-10 |
1.4521 |
1.4521 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0175 |
1.22 |
| 2026-02-06 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0083 |
-0.58 |
| 2026-02-05 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0186 |
1.31 |
| 2026-02-03 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0117 |
0.83 |
| 2026-02-02 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0278 |
-1.93 |
| 2026-01-30 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0234 |
-1.60 |
| 2026-01-29 |
1.4634 |
1.4634 |
0.0176 |
1.22 |
| 2026-01-28 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0089 |
0.62 |
| 2026-01-27 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0097 |
0.68 |
| 2026-01-26 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-23 |
1.4258 |
1.4258 |
-0.0047 |
-0.33 |
| 2026-01-22 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.0084 |
-0.58 |
| 2026-01-20 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0145 |
1.02 |
| 2026-01-19 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0022 |
-0.15 |