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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宇烨
- 成立日期：
- 2015-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0190 |
1.49 |
| 2026-03-31 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0060 |
-0.47 |
| 2026-03-27 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-26 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0216 |
-1.65 |
| 2026-03-25 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0180 |
1.40 |
| 2026-03-24 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0282 |
2.24 |
| 2026-03-23 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0488 |
-3.73 |
| 2026-03-20 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0136 |
-1.03 |
| 2026-03-19 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0275 |
-2.04 |
| 2026-03-18 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0038 |
0.28 |
| 2026-03-17 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0040 |
0.30 |
| 2026-03-16 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0084 |
-0.62 |
| 2026-03-12 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0035 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2026-03-10 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0124 |
0.92 |
| 2026-03-09 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0165 |
-1.21 |
| 2026-03-06 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0061 |
0.45 |
| 2026-03-05 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0028 |
0.21 |