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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 1.1074元
- 基金经理：
- 王晓宁
- 成立日期：
- 2011-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.67亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
6055.61 |
|
3.36% |
| 2 |
紫金矿业 |
5299.20 |
|
2.94% |
| 3 |
立讯精密 |
4269.54 |
|
2.37% |
| 4 |
中信证券 |
4126.20 |
|
2.29% |
| 5 |
恒立液压 |
4098.96 |
|
2.28% |
| 6 |
贵州茅台 |
4043.17 |
|
2.25% |
| 7 |
鼎通科技 |
3986.22 |
|
2.21% |
| 8 |
中国人保 |
3895.00 |
|
2.16% |
| 9 |
三花智控 |
3874.40 |
|
2.15% |
| 10 |
鹏鼎控股 |
3700.62 |
|
2.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
8301.89 |
82.00 |
4.61% |
| 2 |
兴业转债 |
3626.28 |
30.00 |
2.01% |
| 3 |
金25转债 |
115.40 |
1.15 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.91% |
7.73% |
6.60% |
23.00% |
35.69% |
3.35% |
24.63% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.09% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
3701/10633 |
2134/10633 |
1651/10633 |
3753/10633 |
3770/10633 |
4054/10633 |
3237/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.4575 |
2.5649 |
0.0366 |
1.30% |
| 2026-01-05 |
1.4387 |
2.5461 |
0.0556 |
2.02% |
| 2025-12-31 |
1.4102 |
2.5176 |
-0.0119 |
-0.43% |
| 2025-12-30 |
1.4163 |
2.5237 |
0.0170 |
0.62% |
| 2025-12-29 |
1.4076 |
2.5150 |
-0.0193 |
-0.70% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-31 |
2025-11-04 |
2025-11-04 |
2025-11-05 |
0.3380 |
| 2023-12-15 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-20 |
0.1110 |
| 2023-09-21 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.2033 |
| 2022-09-22 |
2022-09-26 |
2022-09-26 |
2022-09-27 |
0.4551 |
