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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 1.1074元
- 基金经理：
- 王晓宁
- 成立日期：
- 2011-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.67亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.4704 |
2.5778 |
0.0025 |
0.09 |
| 2026-01-13 |
1.4691 |
2.5765 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.4691 |
2.5765 |
0.0181 |
0.64 |
| 2026-01-09 |
1.4598 |
2.5672 |
0.0234 |
0.83 |
| 2026-01-08 |
1.4478 |
2.5552 |
-0.0439 |
-1.53 |
| 2026-01-07 |
1.4703 |
2.5777 |
0.0250 |
0.88 |
| 2026-01-06 |
1.4575 |
2.5649 |
0.0367 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
1.4387 |
2.5461 |
0.0556 |
2.02 |
| 2025-12-31 |
1.4102 |
2.5176 |
-0.0119 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.4163 |
2.5237 |
0.0170 |
0.62 |
| 2025-12-29 |
1.4076 |
2.5150 |
-0.0193 |
-0.70 |
| 2025-12-26 |
1.4175 |
2.5249 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.4175 |
2.5249 |
0.0041 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.4154 |
2.5228 |
0.0318 |
1.17 |
| 2025-12-23 |
1.3991 |
2.5065 |
0.0115 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
1.3932 |
2.5006 |
0.0554 |
2.08 |
| 2025-12-19 |
1.3648 |
2.4722 |
0.0138 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
1.3577 |
2.4651 |
-0.0291 |
-1.09 |
| 2025-12-17 |
1.3726 |
2.4800 |
0.0696 |
2.67 |
| 2025-12-16 |
1.3369 |
2.4443 |
-0.0333 |
-1.26 |