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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朴虹睿,施成
- 成立日期：
- 2022-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
5556.71 |
|
7.88% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
5352.11 |
|
7.59% |
| 3 |
吉利汽车 |
4032.03 |
|
5.72% |
| 4 |
隆鑫通用 |
3723.38 |
|
5.28% |
| 5 |
巨星科技 |
2696.99 |
|
3.82% |
| 6 |
泡泡玛特 |
2479.68 |
|
3.52% |
| 7 |
春风动力 |
2419.61 |
|
3.43% |
| 8 |
徐工机械 |
2320.12 |
|
3.29% |
| 9 |
杰瑞股份 |
2277.02 |
|
3.23% |
| 10 |
中芯国际 |
2240.56 |
|
3.18% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.43% |
3.14% |
-0.58% |
29.89% |
43.26% |
3.43% |
-17.04% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
4490/10636 |
5919/10636 |
7718/10636 |
2735/10636 |
2911/10636 |
4840/10636 |
9995/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.7653 |
0.7653 |
0.0017 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
0.7636 |
0.7636 |
-0.0064 |
-0.83% |
| 2026-01-07 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
0.7731 |
0.7731 |
0.0122 |
1.60% |
| 2026-01-05 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0210 |
2.84% |
