国投瑞银产业转型一年持有期混合C 净资产规模 0.76 亿元，比上期增加 15.17% , 股票配置占比上期增加 21.46% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.34 | 87.96 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 12.01 | 0.00 | 0.03 | 0.76 | 7.21 |
| 2025-06-30 | 5.22 | 88.09 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 11.41 | 0.03 | 0.50 | 0.66 | 5.93 |
| 2025-03-31 | 5.43 | 89.74 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 9.52 | 0.05 | 0.74 | 0.68 | 6.05 |
| 2024-12-31 | 5.30 | 89.61 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 10.17 | 0.01 | 0.22 | 0.68 | 5.91 |
| 2024-09-30 | 6.06 | 92.35 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 5.21 | 0.16 | 2.44 | 0.77 | 6.56 |
| 2024-06-30 | 5.42 | 91.15 | 0.30 | 5.04 | 0.15 | 2.45 | 0.08 | 1.36 | 0.72 | 5.95 |
| 2024-03-31 | 6.63 | 89.19 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 10.80 | 0.00 | 0.01 | 0.92 | 7.44 |
| 2023-12-31 | 8.02 | 93.09 | 0.01 | 0.09 | 0.53 | 6.17 | 0.06 | 0.65 | 1.10 | 8.61 |