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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈韫中
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.94亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
37217.51 |
|
5.44% |
| 2 |
广东宏大 |
34817.39 |
|
5.09% |
| 3 |
新易盛 |
32008.53 |
|
4.68% |
| 4 |
中际旭创 |
30389.03 |
|
4.45% |
| 5 |
德明利 |
23711.29 |
|
3.47% |
| 6 |
国睿科技 |
23442.71 |
|
3.43% |
| 7 |
赛力斯 |
20754.82 |
|
3.04% |
| 8 |
晶品特装 |
20432.11 |
|
2.99% |
| 9 |
领益智造 |
20367.44 |
|
2.98% |
| 10 |
极兔速递-W |
20024.23 |
|
2.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1403.19 |
14.00 |
0.21% |
| 2 |
25国债01 |
644.95 |
6.40 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.28% |
24.89% |
34.23% |
47.65% |
81.82% |
16.60% |
82.56% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
991/10649 |
143/10649 |
99/10649 |
901/10649 |
383/10649 |
303/10649 |
413/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
3.1009 |
3.1009 |
-0.0386 |
-1.23% |
| 2026-01-19 |
3.1395 |
3.1395 |
0.0373 |
1.20% |
| 2026-01-16 |
3.1022 |
3.1022 |
0.0338 |
1.10% |
| 2026-01-15 |
3.0684 |
3.0684 |
0.0294 |
0.97% |
| 2026-01-14 |
3.0390 |
3.0390 |
0.0366 |
1.22% |
