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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈韫中
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.94亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
37217.51 |
|
5.44% |
| 2 |
广东宏大 |
34817.39 |
|
5.09% |
| 3 |
新易盛 |
32008.53 |
|
4.68% |
| 4 |
中际旭创 |
30389.03 |
|
4.45% |
| 5 |
德明利 |
23711.29 |
|
3.47% |
| 6 |
国睿科技 |
23442.71 |
|
3.43% |
| 7 |
赛力斯 |
20754.82 |
|
3.04% |
| 8 |
晶品特装 |
20432.11 |
|
2.99% |
| 9 |
领益智造 |
20367.44 |
|
2.98% |
| 10 |
极兔速递-W |
20024.23 |
|
2.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1403.19 |
14.00 |
0.21% |
| 2 |
25国债01 |
644.95 |
6.40 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.19% |
20.26% |
25.95% |
50.54% |
85.86% |
14.50% |
87.16% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
275/10636 |
244/10636 |
140/10636 |
1044/10636 |
459/10636 |
447/10636 |
375/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
3.0452 |
3.0452 |
0.0807 |
2.72% |
| 2026-01-09 |
2.9645 |
2.9645 |
0.0451 |
1.54% |
| 2026-01-08 |
2.9194 |
2.9194 |
0.0363 |
1.26% |
| 2026-01-07 |
2.8831 |
2.8831 |
0.0848 |
3.03% |
| 2026-01-06 |
2.7983 |
2.7983 |
0.0595 |
2.17% |
