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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈韫中
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.94亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.6595 |
2.6595 |
-0.0107 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
2.6702 |
2.6702 |
-0.0114 |
-0.43 |
| 2025-12-29 |
2.6816 |
2.6816 |
0.0235 |
0.88 |
| 2025-12-26 |
2.6581 |
2.6581 |
-0.0044 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
2.6625 |
2.6625 |
0.0199 |
0.75 |
| 2025-12-24 |
2.6426 |
2.6426 |
0.0331 |
1.27 |
| 2025-12-23 |
2.6095 |
2.6095 |
0.0307 |
1.19 |
| 2025-12-22 |
2.5788 |
2.5788 |
0.0959 |
3.86 |
| 2025-12-19 |
2.4829 |
2.4829 |
0.0028 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
2.4801 |
2.4801 |
-0.0238 |
-0.95 |
| 2025-12-17 |
2.5039 |
2.5039 |
0.0630 |
2.58 |
| 2025-12-16 |
2.4409 |
2.4409 |
-0.0507 |
-2.03 |
| 2025-12-15 |
2.4916 |
2.4916 |
-0.0405 |
-1.60 |
| 2025-12-12 |
2.5321 |
2.5321 |
0.0619 |
2.51 |
| 2025-12-11 |
2.4702 |
2.4702 |
-0.0078 |
-0.31 |
| 2025-12-10 |
2.4780 |
2.4780 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
2.4782 |
2.4782 |
0.0028 |
0.11 |
| 2025-12-08 |
2.4754 |
2.4754 |
0.0509 |
2.10 |
| 2025-12-05 |
2.4245 |
2.4245 |
0.0252 |
1.05 |
| 2025-12-04 |
2.3993 |
2.3993 |
0.0528 |
2.25 |