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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈韫中
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.94亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.1022 |
3.1022 |
0.0338 |
1.10 |
| 2026-01-15 |
3.0684 |
3.0684 |
0.0294 |
0.97 |
| 2026-01-14 |
3.0390 |
3.0390 |
0.0366 |
1.22 |
| 2026-01-13 |
3.0024 |
3.0024 |
-0.0428 |
-1.41 |
| 2026-01-12 |
3.0452 |
3.0452 |
0.0807 |
2.72 |
| 2026-01-09 |
2.9645 |
2.9645 |
0.0451 |
1.54 |
| 2026-01-08 |
2.9194 |
2.9194 |
0.0363 |
1.26 |
| 2026-01-07 |
2.8831 |
2.8831 |
0.0848 |
3.03 |
| 2026-01-06 |
2.7983 |
2.7983 |
0.0595 |
2.17 |
| 2026-01-05 |
2.7388 |
2.7388 |
0.0793 |
2.98 |
| 2025-12-31 |
2.6595 |
2.6595 |
-0.0107 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
2.6702 |
2.6702 |
-0.0114 |
-0.43 |
| 2025-12-29 |
2.6816 |
2.6816 |
0.0235 |
0.88 |
| 2025-12-26 |
2.6581 |
2.6581 |
-0.0044 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
2.6625 |
2.6625 |
0.0199 |
0.75 |
| 2025-12-24 |
2.6426 |
2.6426 |
0.0331 |
1.27 |
| 2025-12-23 |
2.6095 |
2.6095 |
0.0307 |
1.19 |
| 2025-12-22 |
2.5788 |
2.5788 |
0.0959 |
3.86 |
| 2025-12-19 |
2.4829 |
2.4829 |
0.0028 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
2.4801 |
2.4801 |
-0.0238 |
-0.95 |