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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鼎龙股份 |
305.53 |
|
1.83% |
| 2 |
中航沈飞 |
244.22 |
|
1.47% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
180.99 |
|
1.09% |
| 4 |
聚合顺 |
165.27 |
|
0.99% |
| 5 |
恩捷股份 |
157.85 |
|
0.95% |
| 6 |
德赛电池 |
153.50 |
|
0.92% |
| 7 |
天顺风能 |
151.72 |
|
0.91% |
| 8 |
湖南黄金 |
148.33 |
|
0.89% |
| 9 |
亿纬锂能 |
139.23 |
|
0.84% |
| 10 |
中芯国际 |
134.36 |
|
0.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21工商银行永续债02 |
1051.62 |
10.00 |
6.31% |
| 2 |
22中豫01 |
1042.20 |
10.00 |
6.26% |
| 3 |
23中行永续债01 |
1040.17 |
10.00 |
6.25% |
| 4 |
23建行永续债01 |
1038.51 |
10.00 |
6.24% |
| 5 |
22龙城02 |
1039.12 |
10.00 |
6.24% |
| 6 |
晶能转债 |
334.70 |
0.00 |
2.01% |
| 7 |
通22转债 |
298.31 |
0.00 |
1.79% |
| 8 |
兴业转债 |
241.73 |
0.00 |
1.45% |
| 9 |
重银转债 |
177.91 |
0.00 |
1.07% |
| 10 |
麒麟转债 |
82.97 |
0.00 |
0.50% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
1.72% |
-2.17% |
3.55% |
8.24% |
8.24% |
7.53% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2230/10633 |
4985/10633 |
7210/10633 |
7426/10633 |
6862/10633 |
6745/10633 |
6412/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-12-30 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-12-29 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-12-26 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0003 |
0.03% |
