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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0052 |
-0.47 |
| 2026-01-15 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0086 |
-0.77 |
| 2026-01-14 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0071 |
0.64 |
| 2026-01-13 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0234 |
-2.06 |
| 2026-01-12 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0231 |
2.08 |
| 2026-01-09 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0146 |
1.33 |
| 2026-01-08 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0076 |
0.70 |
| 2026-01-07 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0078 |
0.72 |
| 2026-01-06 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0123 |
1.15 |
| 2026-01-05 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0058 |
0.55 |
| 2025-12-31 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0033 |
0.31 |
| 2025-12-30 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0050 |
0.47 |
| 2025-12-26 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0067 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0053 |
0.51 |
| 2025-12-19 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0033 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0026 |
-0.25 |