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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 观富钦
- 成立日期：
- 2021-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
2359.32 |
|
8.46% |
| 2 |
立讯精密 |
1874.72 |
|
6.72% |
| 3 |
东方电缆 |
1789.31 |
|
6.41% |
| 4 |
腾讯控股 |
1725.12 |
|
6.18% |
| 5 |
华虹半导体 |
1687.19 |
|
6.05% |
| 6 |
亨通光电 |
1674.51 |
|
6.00% |
| 7 |
中天科技 |
1615.77 |
|
5.79% |
| 8 |
中芯国际 |
1563.08 |
|
5.60% |
| 9 |
传音控股 |
1394.60 |
|
5.00% |
| 10 |
宁德时代 |
1369.21 |
|
4.91% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.62% |
8.59% |
8.82% |
21.90% |
51.05% |
7.45% |
29.23% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
4400/10649 |
3461/10649 |
4364/10649 |
3994/10649 |
2137/10649 |
2855/10649 |
2908/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0141 |
1.30% |
| 2026-01-13 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0120 |
-1.09% |
