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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 观富钦
- 成立日期：
- 2021-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0099 |
-0.95 |
| 2025-12-30 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0102 |
-0.97 |
| 2025-12-26 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0047 |
-0.45 |
| 2025-12-24 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0113 |
1.08 |
| 2025-12-23 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0230 |
2.26 |
| 2025-12-19 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0080 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0107 |
-1.05 |
| 2025-12-17 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0254 |
2.55 |
| 2025-12-16 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0187 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0121 |
-1.18 |
| 2025-12-12 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0207 |
2.06 |
| 2025-12-11 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0131 |
-1.28 |
| 2025-12-10 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2025-12-09 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0080 |
-0.78 |
| 2025-12-08 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0093 |
0.91 |
| 2025-12-05 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0104 |
1.03 |
| 2025-12-04 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0064 |
0.64 |