加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 焦文龙
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.74亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
协和电子 |
134.46 |
|
0.22% |
| 2 |
安居宝 |
96.84 |
|
0.16% |
| 3 |
惠柏新材 |
96.61 |
|
0.16% |
| 4 |
联诚精密 |
98.89 |
|
0.16% |
| 5 |
桂林旅游 |
98.54 |
|
0.16% |
| 6 |
鸿铭股份 |
96.77 |
|
0.16% |
| 7 |
显盈科技 |
95.66 |
|
0.15% |
| 8 |
西大门 |
95.80 |
|
0.15% |
| 9 |
农心科技 |
95.02 |
|
0.15% |
| 10 |
中科通达 |
95.90 |
|
0.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25注特01 |
5224.81 |
52.00 |
8.40% |
| 2 |
24国债20 |
5074.10 |
50.08 |
8.16% |
| 3 |
25国债08 |
2535.34 |
25.10 |
4.08% |
| 4 |
24国债14 |
1923.80 |
18.80 |
3.09% |
| 5 |
国债2520 |
1575.55 |
15.70 |
2.53% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.59% |
-2.25% |
2.14% |
6.10% |
24.11% |
2.14% |
37.82% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8131/10855 |
4241/10855 |
2824/10855 |
1743/10855 |
3444/10855 |
2933/10855 |
1593/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0174 |
-1.31% |
| 2026-04-02 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2026-04-01 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-03-31 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-03-30 |
1.3365 |
1.3365 |
0.0057 |
0.43% |
