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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何顺,焦文龙
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.58亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冠中生态 |
112.43 |
|
0.26% |
| 2 |
百胜智能 |
82.30 |
|
0.19% |
| 3 |
粤宏远A |
79.60 |
|
0.18% |
| 4 |
锦和商管 |
77.72 |
|
0.18% |
| 5 |
神力股份 |
78.31 |
|
0.18% |
| 6 |
测绘股份 |
80.46 |
|
0.18% |
| 7 |
保立佳 |
81.17 |
|
0.18% |
| 8 |
聚力文化 |
80.32 |
|
0.18% |
| 9 |
播恩集团 |
79.57 |
|
0.18% |
| 10 |
三木集团 |
78.71 |
|
0.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25注特01 |
5195.41 |
52.00 |
11.79% |
| 2 |
24国债20 |
4666.13 |
45.58 |
10.59% |
| 3 |
25国债08 |
2525.92 |
25.10 |
5.73% |
| 4 |
24国债14 |
1403.16 |
13.80 |
3.18% |
| 5 |
25国债03 |
1103.36 |
11.00 |
2.50% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.03% |
3.94% |
8.21% |
12.24% |
34.93% |
3.55% |
32.57% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
3509/10649 |
5832/10649 |
4570/10649 |
5575/10649 |
3970/10649 |
5934/10649 |
2607/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0096 |
0.73% |
| 2026-01-16 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-01-13 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0005 |
-0.04% |
