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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何顺,焦文龙
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.58亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-30 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0051 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0053 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0110 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0088 |
0.70 |
| 2025-12-17 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0030 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0089 |
-0.70 |
| 2025-12-15 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0030 |
0.24 |
| 2025-12-12 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0056 |
-0.44 |
| 2025-12-11 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0116 |
-0.91 |
| 2025-12-10 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2025-12-09 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2025-12-08 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0052 |
0.41 |
| 2025-12-05 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0097 |
0.76 |
| 2025-12-04 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0076 |
-0.59 |