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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
4171.73 |
|
5.92% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
3860.56 |
|
5.48% |
| 3 |
酒鬼酒 |
3655.04 |
|
5.19% |
| 4 |
小米集团-W |
3570.37 |
|
5.07% |
| 5 |
珍酒李渡 |
3417.05 |
|
4.85% |
| 6 |
妙可蓝多 |
2826.13 |
|
4.01% |
| 7 |
海信视像 |
2560.10 |
|
3.63% |
| 8 |
恺英网络 |
2539.27 |
|
3.61% |
| 9 |
上海家化 |
1971.89 |
|
2.80% |
| 10 |
顾家家居 |
1955.92 |
|
2.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
302.32 |
3.00 |
0.43% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.12% |
2.55% |
-6.74% |
-4.01% |
17.93% |
2.12% |
-12.48% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
6081/10633 |
6014/10633 |
9884/10633 |
10140/10633 |
5977/10633 |
6536/10633 |
9744/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.7651 |
0.7651 |
-0.0049 |
-0.64% |
| 2026-01-06 |
0.7700 |
0.7700 |
0.0020 |
0.26% |
| 2026-01-05 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0188 |
2.51% |
| 2025-12-31 |
0.7492 |
0.7492 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
0.7509 |
0.7509 |
-0.0036 |
-0.48% |
